Strategie handlu ropą

Ropa naftowa Olej surowy jest naturalnie występującym produktem naftowym powszechnie stosowanym w produkcji i produkcji energii. Zwykle jest on zakupiony z zamiarem wyrafinowania w codziennych zastosowaniach, takich jak olej napędowy, benzyna, olej opałowy, paliwo do silników odrzutowych, tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki i nawozy. Jako że jej cena ma dramatyczny wpływ na gospodarkę światową. Jest sprzedawany w dużych ilościach na całym świecie. Nauka handlu olejem - bezpłatne seminaria internetowe, ebooki i szkolenie na rynkach 1: 1 Cena ropy jest kluczowym globalnym czynnikiem ekonomicznym, co oznacza, że ​​handel podlega obawom politycznym i handlowym. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe ceny ropy mają tendencję do osłabienia wzrostu gospodarczego, ponieważ zwiększa to koszty podróży i transportu, które zwiększają presję inflacyjną. Jeśli cena oleju utrzyma się na wysokim poziomie w długim okresie, wpływają również koszty produktów końcowych, takich jak tworzywa sztuczne i nawozy. Najlepsze platformy obrotu brokerów ropy naftowej Co to znaczy, z punktu widzenia przedsiębiorców, to że kiedy cena ropy jest wysoka i utrzymuje się od dłuższego czasu, producenci ropy starają się obniżyć cenę. Grupy takie jak Organizacja Krajów Wywozu Ropy Naftowej lub OPEC zgadzają się na spowolnienie produkcji, a importerzy zmniejszają zakupy. Więc przedsiębiorca musi uważać na czasy, kiedy wysoka cena ropy uderzy w opór, i przeczytaj dokładnie informacje, aby zobaczyć, kiedy go skrócić. Ale, mając niską cenę ropy naftowej przez dłuższy okres, nie jest też jednoznacznie pozytywnym czynnikiem dla gospodarki światowej. Kiedy cena ropy naftowej jest zbyt niska, firmy badające i wiertające ropą naftową nie mogą zwiększyć kapitału potrzebnego do znalezienia i wytworzenia wystarczającej ilości. Ponieważ wystarczająca ilość oleju jest niezbędna dla bezpieczeństwa ekonomicznego wszystkich z nas, ważne jest, aby przedsiębiorstwa te mogły kontynuować swoją pracę. Co się zatem dzieje, gdy cena pozostaje na niskim poziomie przez długi czas, to importerzy podejmują wyższe zakupy i grupy takie jak OPEC zmniejszają produkcję, które nie chcą sprzedawać po niskich cenach. Znowu przedsiębiorca musi obserwować te momenty podpory i działać odpowiednio. Ale są inne zdarzenia, które muszą być przestrzegane podczas handlu olejem. Niestabilność geopolityczna prawie zawsze ma bezpośredni wpływ na cenę towaru. Wojna, czy groźba konfliktu, spowoduje wzrost ceny ropy naftowej. Podobnie, jeśli istnieje niestabilność polityczna, która dotyka ważnego producenta naftowego, a to się często zdarza, wiele krajów rozwijających się wybiera wybory lub inne zmiany polityczne w tych krajach, aby zwiększyć cenę. Przedsiębiorca musi również zdawać sobie sprawę z destabilizującego wpływu, jaki produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych miała na światową cenę ropy naftowej. Przemysł nadal próbuje dostosować się do ogromnych zmian, jakie narzucają temu trendy. W jaki sposób faktycznie ropy naftowej Futures na ropą naftową są ujednolicone, kontrakty walutowe, w których kontrahent umowy zgadza się na dostawę, od sprzedającego konkretną ilość ropy naftowej (np. 1000 baryłek) po z góry ustalonej cenie w przyszłym terminie dostawy . Platformy Forex teraz zapewniają sposoby na handel na futures naftowe, bez faktycznego handlu futures się, a tym samym uniknąć konieczności ostatecznego dostawę ropy, która jest towarzyszem futures handlu. Zgodnie ze standardem światowym, istnieją dwie główne klasyfikacje ropy naftowej, a różne platformy handlują każdą. Oleje z USA są określane jako West Texas Intermediate (WTI) i brytyjski olej. nazywany olejem Brent Blend. WTI uważa się za lekkie z niską zawartością siarki, jest powszechnie stosowany w USA. Gęstość światła połączona z mniejszymi zanieczyszczeniami sprawia, że ​​olej WTI jest słodką ropą naftową, co oznacza, że ​​ma małą gęstość, a bardziej ekonomiczne jest udoskonalanie i transport. Zwykle wykazać swoją wartość, handluje wyższym od Dolara lub dwóch do Brent. Mieszanka Brent, chociaż nie jest tak lekka jak WTI, jest słodkim surowym i zawiera około 0,37 siarki. Ulepszona w Europie Północno-Zachodniej jest stosowana w produkcji destylatów benzynowych i średnich. Możliwe jest obrót tymi surowymi olejami na różnych platformach forex. Handel surową ropą na platformie forex może nieco różnić się od obrotu innymi towarami. Niektóre platformy po prostu handlu CFD w oleju, a następnie handlu umowy, tak jak parę walut. Olej jest zazwyczaj sprzedawany w stosunku do dolara, ponieważ kontrakty terminowe na ropę naftową są zawsze wycenione w dolarach. Znajdziesz na platformie forex parę handlową typu OILUSD lub czasami CLDUSD. Możesz dłużej lub długo na tej pary, podobnie jak inne pary. Co sprawia, że ​​handel ropą naftową różni się nieco od innych par, że rynek jest ograniczony czasem na niektórych platformach. Godziny handlu ropą na niektórych platformach wahają się między 02:00 a 21:00 czasu w Londynie, ponieważ platformy te oferują dostęp do konkretnych zamówień kupującego, a nie do CFD. Podobnie, niektóre platformy stosują umowy na ropę, które mają terminy wygaśnięcia, a przedsiębiorca powinien być świadomy, że zbyt długo utrzymuje ich przewagę nad nową ceną kontraktu. Na przykład po upływie terminu 12:00 GMT stary kurs zamknięcia kontraktu wynosi 35,35 USD za baryłkę, a nowa cena kontraktu wynosi 40,50 USD. Po wygaśnięciu starą umowę zostanie automatycznie zamknięta na poziomie 35,35 USD. Wszelkie zyski lub straty zostaną odzwierciedlone w marginesie, a tym samym w wolnej wadze. Musisz podać specjalną instrukcję sprzedawcy, a więc dealer otworzy nową umowę po cenie 40,50 (cena nowego kontraktu o 12:00 GMT) i umieść kwotę równą pozostałemu marży na starym transakcję, chyba że podasz inne instrukcje. Dlatego bardzo ważne jest, aby sprzedawać olej na platformie forex, aby mieć świadomość wszelkich ograniczeń lub ograniczeń czasowych, które mogą mieć zastosowanie. Ale jasno, zdolność do tak łatwego dostępu do tego fantastycznie płynnego i szybko rozwijającego się rynku światowego jest wspaniałą okazją dla przedsiębiorców. Jak zysk z niestabilności ropy naftowej z następującymi strategiami Niedawna niestabilność cen ropy stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców do zysk, jeśli są w stanie przewidzieć dobry kierunek. Zmienność mierzy się jako oczekiwaną zmianę ceny instrumentu w dowolnym kierunku. Na przykład, jeśli zmienność ropy wynosi 15, a obecne ceny ropy wynoszą 100 USD, oznacza to, że w ciągu następnego roku przedsiębiorcy spodziewają się, że ceny ropy zmienią się o 15 (czyli osiągają 85 lub 115). Jeśli bieżąca zmienność jest większa niż historyczna zmienność. przedsiębiorcy spodziewają się wyższej niestabilności cen. Jeśli obecna zmienność jest niższa niż średnia długoterminowa, przedsiębiorcy spodziewają się niższej zmienności cen. CBOE (CBOE) OVX śledzi domniemaną zmienność cen strajku w gotówce na rzecz funduszu inwestycyjnego funduszu wymiany naftowej w USA (ETF). ETF śledzi ruch WTI Crude Oil (WTI), kupując kontrakty na ropę naftową NYMEX. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: Zmienność wpływu na zwrot z rynku). Handlowcy mogą korzystać z niestabilnych cen ropy przy użyciu strategii pochodnych. Obejmują one głównie opcje kupna i sprzedaży oraz zajmowania pozycji na kontraktach terminowych na giełdach oferujących produkty pochodne ropy naftowej. Strategia stosowana przez przedsiębiorców do kupowania zmienności lub zysku na zwiększeniu zmienności nazywana jest długą stawką. Polega ona na kupnie połączenia i opcji put w tej samej cenie. Strategia zyskuje na znaczeniu, jeśli nastąpi znaczny ruch zarówno w górę, jak iw dół. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Co określa ceny ropy naftowej) Na przykład, jeśli ropa jest sprzedawana w USA75, a opcja call-of-money strike kosztuje 3, a opcja put price at-the-money strike wynosi 4 , strategia zyskuje na zyskach ponad 7 zmian cen oleju. Tak więc, jeśli cena ropy wzrośnie powyżej 82 lub spada poniżej 68 (z wyłączeniem opłat brokcyjnych), strategia jest opłacalna. Możliwe jest również wdrożenie tej strategii za pomocą opcji out-of-money. zwany także długim duszeniem, co zmniejsza prefinansowane koszty premiowe, ale wymagałoby większego ruchu w cenie akcji, aby strategia przynosiła zyski. Maksymalny zysk jest teoretycznie nieograniczony, a maksymalna strata jest ograniczona do 7. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części: Jak kupić opcje naftowe). Strategia sprzedaży zmienności lub skorzystania z obniżającej się lub stabilnej zmienności nazywa się krótki straddle. Składa się z sprzedaży połączenia i opcji put w tej samej cenie. Strategia zyskuje na zyskach, jeśli cena jest ograniczona. Na przykład, jeśli ropa jest sprzedawana na poziomie USD75, a opcja call-of-money strike kosztuje 3, a opcja put price at-the-money strike wynosi 4, strategia staje się rentowna, jeśli nie ma więcej niż 7 zmian cen oleju. Tak więc, jeśli cena ropy wzrośnie do 82 lub spada do 68 (z wyłączeniem opłat brokerów), strategia ta jest opłacalna. Możliwe jest również wdrożenie tej strategii przy użyciu opcji "out-of-the-money", zwanej krótkim bólem, która zmniejsza maksymalny osiągalny zysk, ale zwiększa zakres, w ramach którego strategia jest opłacalna. Maksymalny zysk jest ograniczony do 7, a maksymalna strata jest teoretycznie nieograniczona. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części: Jak niskie ceny oleju są dostępne) Powyższe strategie są dwukierunkowe niezależnie od kierunku ruchu. Jeśli przedsiębiorca ma pogląd na cenę ropy naftowej, przedsiębiorca może wdrożyć spready, które dają przedsiębiorcy szansę na zysk, a jednocześnie ograniczają ryzyko. Popularną strategią spadkową jest rozmowa na niedźwiedzia. która polega na wykupieniu abonamentu za pośrednictwem internetu i kupieniu jeszcze lepszego połączenia telefonicznego. Różnica między premii to kwota kredytu netto i stanowi maksymalny zysk dla strategii. Maksymalna strata to różnica między różnicą między cenami strajku a kwotą kredytu netto. Na przykład, jeśli ropa jest sprzedawana w USD75, a 80 i 85 opcji call call są wycenione odpowiednio na 2,5 i 0,5, maksymalny zysk to kredyt netto, czyli 2 (2,5 - 0,5), a maksymalna strata wynosi 3 (5 2 ). Strategia ta może być realizowana przy użyciu opcji typu put, sprzedając gotówkę i kupując nawet lepsze pieniądze niż dotychczas. Podobną sympatyczną strategią jest rozprzestrzenianie się abonamentu polegającego na wykupieniu abonamentu i sprzedaży kolejnego, niezwyciężonego połączenia. Różnica między premii to kwota obciążenia netto i jest maksymalną stratą dla strategii. Maksymalny zysk jest różnicą między różnicą między cenami strajku a kwotą debetową netto. Na przykład, jeśli ropa naftowa w USA75, a 80 i 85 opcji kupna cen wariantowych wynosi odpowiednio 2,5 i 0,5, maksymalna strata to debet netto, czyli 2 (2,5 - 0,5), a maksymalny zysk wynosi 3 (5 2 ). Strategia ta może być realizowana za pomocą opcji kupna, kupując gotówkę i sprzedając nawet najdalsze pieniądze. Możliwe jest również jednokierunkowe lub złożone pozycje spreadu za pomocą kontraktów futures. Jedyną wadą jest to, że margines wymagany do wejścia na pozycję kontraktów terminowych byłby wyższy w porównaniu z wejściem w pozycję opcji. Handlowcy z Dolnej Linii mogą skorzystać z niestabilności cen ropy naftowej, podobnie jak mogą zyskać na wahaniach cen akcji. Ten zysk osiąga się dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych do uzyskania dźwigni finansowej nałożonej na ryzyko bazowe, bez posiadania lub konieczności posiadania tej samej podstawy. Re: Strategia w zakresie handlu ropą naftową Są to wspomniane wyniki, które można znaleźć w lepszych wynikach bez większych trudności dzięki dopasowaniu krzywej , więc to by nie było warte wiele. Jeśli są przetestowane wyniki (to znaczy, że sprzedałeś je przez rok), to jest nieco inne. Co to jest: początkowy rozmiar konta wygrać przeciętna wygrać średnią stratę Ostatnio edytowane przez Shakone 23 września 2017 o 1:02. Re: Strategia handlu ropą naftową 1) Jeśli uważasz, że są one opłacalne, użyj ich. To ich wartość. 2) Jeśli były dobre, dlaczego je sprzedać Wystarczy gwałcić rynek. W przeciwnym razie, jeśli w rzeczywistości są to bzdury, po prostu wyślij je do 50 do głupich głupców. 3) Opublikuj szczegóły i dobrze je przeanalizuj. Rynki mogą pozostać dłużej niż można pozostać nieracjonalnym. Moje wyzwanie w handlu sportem: trade2winboardstrad. wyzwanie. html 23 września 2017, 2:10 pm Do maja 2006 Re: Strategia handlu surowym ropą Z bliską pewnością, będzie to strategia daytrading ATNP około 40, która została zoptymalizowana w tym okresie. Stosunek kolejnych zwycięstw do kolejnych strat jest ogólnie dość dobrym predyktorem takich. 25 wygrywa na tym 5 stratach. W strategii, która nie jest zoptymalizowana, która polega tylko na wynikach próbki w odpowiednim okresie, zwykle widać te dwie liczby bliżej siebie. Za każdym razem, gdy widzę strategię z tylko za dużo zwycięstw z rzędu a straty z rzędu to podnosi moje flagi niebezpieczeństwo. Można zauważyć, że nie jest to strategia, która utrzymuje pozycję, dopóki nie ma zwycięzcy, a następnie kończy się jako szczyt do doliny, a zamknięte zyski handlowe są bliskie sobie nawzajem. Jedną rzeczą, która jest myląca, jest oświadczenie o maksymalnej wartości DD powyżej 20 lat. Niezależnie od tego, jedynym korzyścią z optymalizacji jest sprawdzenie, czy strategia może przynieść zyskiem w danym okresie. Jeśli możemy, możemy kontynuować testy. Jeśli strategia nie może wejść w kosza, bo nie ma nadziei na tę logikę. W przeciwnym razie zoptymalizowane wyniki nie mają absolutnie nic w schemacie rzeczy. Trzeba przeprowadzić liczne, odpowiednie i sprawdzone procedury testowania strategii. Na pewno nie będziesz lubił tego, co widzisz, ale musisz to odłożyć i zrobić to w każdym razie. Jeśli produkujesz strategie z zamiarem wydzierżawienia ich lub sprzedaży i nie wykonuj tego rodzaju testów wcześniej, to jesteś po prostu szarlatanem i IMO kryminalnym. Strategie handlowe dla Crude Futures to Znaczące logo BBB (Better Business Bureau) Copyright copy Zacks Badania inwestycyjne W centrum wszystkiego, co robimy, jest silne zaangażowanie w niezależne badania i dzielenie się zyskownymi odkryciami z inwestorami. To poświęcenie dając inwestorom przewagę handlową doprowadziło do stworzenia naszego sprawdzonego systemu oceny stanu Zacks Rank. Od 1986 roku osiągnęło prawie trzykrotnie SampP 500 ze średnim wzrostem 26 na rok. Wyniki te obejmują okres od 1986-2017 i zostały zbadane i poświadczone przez Baker Tilly, niezależną firmę księgową. Odwiedź wydajność, aby uzyskać informacje na temat numerów skuteczności wyświetlonych powyżej. Dane z NYSE i AMEX są opóźnione o co najmniej 20 minut. Dane NASDAQ są opóźnione o co najmniej 15 minut.